績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.75% | 4.70% | 0.20% | 4.38% | 4.16% | -8.61% | -7.57% | -3.43% |
| 基準指數 | -0.60% | -5.04% | -5.92% | -3.11% | 0.89% | -6.25% | -10.17% | 2.73% |
| 同組平均 | -0.36% | 1.98% | 1.06% | 2.04% | 6.52% | 20.93% | 46.10% | 45.64% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 14% | 14% | 37% | 25% | 26% | 11% | 8% | 28% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.4088 | 0.0141 | 0.12% |
| 2025/04/02 | 11.3947 | 0.1406 | 1.25% |
| 2025/04/01 | 11.2541 | 0.0500 | 0.45% |
| 2025/03/31 | 11.2041 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/03/30 | 11.2116 | 0.0408 | 0.37% |
| 2025/03/27 | 11.1708 | 0.0343 | 0.31% |
| 2025/03/26 | 11.1365 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 11.1481 | -0.0133 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 11.1614 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 11.1652 | -0.0446 | -0.40% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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