績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.27% | 1.91% | 2.55% | 2.14% | 9.23% | 15.90% | 39.01% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.46% | 3.22% | 3.85% | 5.35% | 9.73% | 18.13% | 55.34% | 50.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 23% | 39% | 30% | 63% | 88% | 43% | 64% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 1206.1913 | -7.7122 | -0.64% |
| 2025/04/22 | 1213.9035 | 4.6676 | 0.39% |
| 2025/04/21 | 1209.2359 | -1.4720 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 1210.7079 | 2.7553 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 1207.9526 | 3.0867 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 1204.8659 | 4.2458 | 0.35% |
| 2025/04/13 | 1200.6201 | 0.6059 | 0.05% |
| 2025/04/10 | 1200.0142 | -4.9915 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 1205.0057 | 8.6223 | 0.72% |
| 2025/04/08 | 1196.3834 | -11.3109 | -0.94% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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