績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.17% | 3.06% | 3.55% | 3.16% | 9.91% | 19.26% | 45.88% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 35% | 49% | 44% | 65% | 85% | 51% | 71% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 1313.4638 | -0.6629 | -0.05% |
| 2025/04/02 | 1314.1267 | 2.4091 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 1311.7176 | 1.9448 | 0.15% |
| 2025/03/31 | 1309.7728 | 0.7494 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 1309.0234 | 1.8229 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 1307.2005 | 1.8303 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 1305.3702 | -11.0764 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 1316.4466 | 0.3143 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 1316.1323 | -0.9276 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 1317.0599 | -2.4325 | -0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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