績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 2.81% | 3.09% | 2.91% | 8.90% | 15.90% | 39.01% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 34% | 46% | 42% | 60% | 79% | 40% | 67% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 1224.8192 | -0.6552 | -0.05% |
| 2025/04/02 | 1225.4744 | 2.2046 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 1223.2698 | 1.7801 | 0.15% |
| 2025/03/31 | 1221.4897 | 0.6691 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 1220.8206 | 1.6004 | 0.13% |
| 2025/03/27 | 1219.2202 | 1.6666 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 1217.5536 | -10.3696 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 1227.9232 | 0.2720 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 1227.6512 | -0.9006 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 1228.5518 | -2.3690 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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