績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.14% | 2.19% | 1.77% | 2.25% | 6.09% | 5.49% | 16.93% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.96% | 4.14% | 1.43% | 4.47% | 8.54% | 17.71% | 46.15% | 49.83% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 34% | 35% | 26% | 37% | 25% | 24% | 56% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 119.8202 | -0.0710 | -0.06% |
| 2025/04/02 | 119.8912 | 0.1791 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 119.7121 | 0.1593 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 119.5528 | 0.0677 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 119.4851 | 0.1490 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 119.3361 | 0.1627 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 119.1734 | -0.7488 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 119.9222 | 0.0104 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 119.9118 | -0.0712 | -0.06% |
| 2025/03/23 | 119.9830 | -0.2314 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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