績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.98% | 0.59% | 0.32% | 0.21% | 5.34% | 11.35% | 26.05% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | -1.44% | 1.01% | 0.82% | 0.96% | 5.21% | 17.50% | 18.91% | 19.26% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 34% | 47% | 94% | 58% | 97% | 92% | 93% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 89.5934 | -0.8126 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 90.4060 | -0.4567 | -0.50% |
| 2025/04/06 | 90.8627 | -0.7864 | -0.86% |
| 2025/04/03 | 91.6491 | -0.0473 | -0.05% |
| 2025/04/02 | 91.6964 | 0.1396 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 91.5568 | 0.1245 | 0.14% |
| 2025/03/31 | 91.4323 | 0.0533 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 91.3790 | 0.1237 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 91.2553 | 0.1259 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 91.1294 | -0.5911 | -0.64% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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