績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.21% | 2.01% | 1.49% | 2.06% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 2.51% | 2.64% | 2.70% | 6.99% | 16.79% | 15.97% | 18.71% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 39% | 49% | 90% | 56% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 95.9705 | -0.0538 | -0.06% |
| 2025/04/02 | 96.0243 | 0.1418 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 95.8825 | 0.1260 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 95.7565 | 0.0515 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 95.7050 | 0.1166 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 95.5884 | 0.1274 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 95.4610 | -0.8538 | -0.89% |
| 2025/03/25 | 96.3148 | 0.0087 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 96.3061 | -0.0586 | -0.06% |
| 2025/03/23 | 96.3647 | -0.1932 | -0.20% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師