績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.13% | 0.18% | -0.50% | -0.24% | 3.61% | 5.98% | 16.09% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | -1.51% | 0.92% | 0.79% | 0.89% | 5.09% | 17.50% | 18.91% | 19.26% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 38% | 71% | 38% | 63% | 70% | 74% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 123.9125 | -1.1297 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 125.0422 | -0.6373 | -0.51% |
| 2025/04/06 | 125.6795 | -1.1051 | -0.87% |
| 2025/04/03 | 126.7846 | -0.0711 | -0.06% |
| 2025/04/02 | 126.8557 | 0.1874 | 0.15% |
| 2025/04/01 | 126.6683 | 0.1666 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 126.5017 | 0.0680 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 126.4337 | 0.1540 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 126.2797 | 0.1685 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 126.1112 | -0.1354 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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