績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.11% | 1.91% | -1.60% | 2.03% | 0.40% | -17.82% | -12.60% | -8.74% |
| 基準指數 | -0.68% | -3.98% | -5.51% | -4.40% | -6.34% | -16.33% | -8.21% | -0.05% |
| 同組平均 | 0.46% | 3.89% | 1.49% | 3.98% | 4.93% | 2.47% | 6.60% | 11.29% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 81% | 6% | 81% | 10% | 7% | 11% | 11% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 24.1209 | 0.0104 | 0.04% |
| 2025/04/02 | 24.1105 | 0.0765 | 0.32% |
| 2025/04/01 | 24.0340 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/31 | 24.0343 | 0.0928 | 0.39% |
| 2025/03/30 | 23.9415 | 0.0524 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 23.8891 | 0.1218 | 0.51% |
| 2025/03/26 | 23.7673 | -0.1186 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 23.8859 | 0.0184 | 0.08% |
| 2025/03/24 | 23.8675 | -0.0229 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 23.8904 | -0.1185 | -0.49% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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