績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 14.17% | 27.43% | 17.14% | 34.84% | 50.06% | 39.19% | 122.23% | -- |
| 基準指數 | 3.59% | -6.73% | -2.70% | 7.83% | 22.23% | 19.16% | 93.27% | -- |
| 同組平均 | 13.04% | 26.14% | 19.13% | 31.36% | 45.39% | 41.48% | 109.13% | 148.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 65% | 73% | 68% | 73% | 84% | 86% | 82% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 186.3196 | -3.8478 | -2.02% |
| 2025/04/01 | 190.1674 | -1.1750 | -0.61% |
| 2025/03/31 | 191.3424 | 0.3880 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 190.9544 | -4.1489 | -2.13% |
| 2025/03/27 | 195.1033 | 6.5187 | 3.46% |
| 2025/03/26 | 188.5846 | 1.7271 | 0.92% |
| 2025/03/25 | 186.8575 | -2.0678 | -1.09% |
| 2025/03/24 | 188.9253 | 4.2536 | 2.30% |
| 2025/03/23 | 184.6717 | 0.0124 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 184.6593 | -1.9680 | -1.05% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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