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日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)

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單位淨值 (04/23)
0.9726
0.10%
0.0010
近1月:-1.67%近3月:0.14%近1年:4.71%
管理費:1.60%成立日期:2015/09/09
基金規模:TWD3.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過14%(434/518)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.67%0.14%-0.07%-0.09%4.71%6.32%-4.53%--
基準指數0.65%4.71%5.43%6.24%13.01%23.29%----
同組平均-0.34%1.57%4.14%2.19%8.73%25.58%38.57%46.17%
同組排名--
贏過N%基金9%39%7%59%16%9%10%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師