績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.70% | -2.90% | -3.68% | -2.91% | 0.39% | 2.98% | -13.53% | -17.02% |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | 14.87% | 37.60% | -- |
| 同組平均 | -3.29% | -1.73% | 0.19% | -1.27% | 5.41% | 23.07% | 35.81% | 43.25% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 13% | 23% | 5% | 15% | 5% | 5% | 2% | 1% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 9.1025 | 0.0677 | 0.75% |
| 2025/04/06 | 9.0348 | -0.4687 | -4.93% |
| 2025/04/01 | 9.5035 | -0.0205 | -0.22% |
| 2025/03/31 | 9.5240 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 9.5261 | 0.0044 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 9.5217 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 9.5345 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 9.5446 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 9.5452 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 9.5479 | -0.0056 | -0.06% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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