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日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)

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單位淨值 (04/22)
4.5343
0.69%
0.0310
近1月:-2.47%近3月:-0.02%近1年:3.35%
管理費:1.60%成立日期:2020/10/04
基金規模:TWD3.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過10%(523/583)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.47%-0.02%-1.18%-0.67%3.35%2.98%----
基準指數----------------
同組平均-2.39%-0.71%1.82%-0.16%5.98%23.07%35.81%43.25%
同組排名----
贏過N%基金55%82%6%44%10%5%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師