績效表現
更新日期：2025/11/11| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 4.72% | 4.22% | 10.69% | 17.39% | 9.80% | 38.75% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.35% | 2.74% | -6.92% | 7.09% | -1.19% | 25.84% | -- | -- |
| 同組平均 | 1.92% | 6.41% | 13.04% | 6.31% | 5.66% | 44.65% | 50.33% | 103.99% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 97% | 79% | 80% | 97% | 96% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 10.8700 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/11/10 | 10.9300 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/11/09 | 10.9100 | 0.0400 | 0.37% |
| 2025/11/06 | 10.8700 | 0.0800 | 0.74% |
| 2025/11/05 | 10.7900 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 10.8100 | 0.0600 | 0.56% |
| 2025/11/03 | 10.7500 | 0.0400 | 0.37% |
| 2025/11/02 | 10.7100 | 0.0400 | 0.37% |
| 2025/10/30 | 10.6700 | 0.0800 | 0.76% |
| 2025/10/29 | 10.5900 | 0.0900 | 0.86% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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