績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 0.53% | 1.32% | 0.98% | 2.96% | 5.82% | 16.41% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.03% | 0.69% | 1.34% | 2.92% | 7.46% | 15.15% | 51.42% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 42% | 60% | 48% | 22% | 45% | 30% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.6735 | 0.0029 | 0.03% |
| 2025/04/22 | 10.6706 | -0.0005 | -0.00% |
| 2025/04/21 | 10.6711 | 0.0047 | 0.04% |
| 2025/04/20 | 10.6664 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 10.6708 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 10.6685 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 10.6676 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/04/13 | 10.6643 | 0.0101 | 0.09% |
| 2025/04/10 | 10.6542 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 10.6568 | 0.0008 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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