績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.15% | 0.96% | 1.16% | 1.03% | 3.74% | 2.13% | 20.69% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.48% | -0.63% | -2.98% | -0.06% | 3.75% | 12.89% | 48.14% | 43.77% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 70% | 71% | 68% | 58% | 31% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9566 | 0.0024 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 9.9542 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 9.9534 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 9.9569 | 0.0047 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 9.9522 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 9.9539 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 9.9562 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 9.9530 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 9.9514 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 9.9533 | -0.0013 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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