績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.36% | 0.77% | 1.24% | 1.27% | 4.24% | 3.96% | 26.43% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.11% | 0.63% | 1.12% | 2.53% | 6.70% | 15.15% | 51.42% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 54% | 55% | 60% | 57% | 40% | 38% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 9.2783 | 0.0141 | 0.15% |
| 2025/04/21 | 9.2642 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/04/20 | 9.2645 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 9.2633 | 0.0089 | 0.10% |
| 2025/04/15 | 9.2544 | 0.0137 | 0.15% |
| 2025/04/14 | 9.2407 | 0.0126 | 0.14% |
| 2025/04/13 | 9.2281 | 0.0511 | 0.56% |
| 2025/04/10 | 9.1770 | -0.0302 | -0.33% |
| 2025/04/09 | 9.2072 | 0.0175 | 0.19% |
| 2025/04/08 | 9.1897 | -0.0459 | -0.50% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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