績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.70% | 0.92% | -0.20% | 1.00% | 3.82% | 2.61% | 15.84% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.40% | 0.96% | -0.83% | 1.98% | 7.06% | 16.15% | 52.73% | 48.01% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 51% | 63% | 61% | 58% | 37% | 33% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.6094 | 0.0133 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 7.5961 | 0.0406 | 0.54% |
| 2025/04/10 | 7.5555 | -0.0238 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 7.5793 | 0.0102 | 0.13% |
| 2025/04/08 | 7.5691 | -0.0260 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 7.5951 | 0.0082 | 0.11% |
| 2025/04/06 | 7.5869 | -0.0986 | -1.28% |
| 2025/04/01 | 7.6855 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 7.6862 | 0.0062 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 7.6800 | -0.0036 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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