績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.04% | 3.69% | 4.85% | 3.69% | 11.86% | 18.10% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 95% | 77% | 95% | 99% | 65% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.1872 | 0.0059 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.1813 | 0.0130 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 11.1683 | 0.0064 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 11.1619 | 0.0039 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 11.1580 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11.1569 | 0.0091 | 0.08% |
| 2025/03/23 | 11.1478 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 11.1420 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 11.1429 | 0.0074 | 0.07% |
| 2025/03/18 | 11.1355 | 0.0185 | 0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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