績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.25% | 0.30% | 4.49% | 0.30% | 5.32% | 26.78% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.72% | 0.58% | 8.27% | 11.33% | 11.26% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.89% | 0.21% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.24% | 40.61% | 44.15% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 54% | 87% | 52% | 72% | 85% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.6508 | 0.0367 | 0.32% |
| 2025/03/30 | 11.6141 | -0.0188 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 11.6329 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 11.6359 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 11.6485 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/24 | 11.6486 | 0.0145 | 0.12% |
| 2025/03/23 | 11.6341 | 0.0149 | 0.13% |
| 2025/03/20 | 11.6192 | 0.0126 | 0.11% |
| 2025/03/19 | 11.6066 | 0.0316 | 0.27% |
| 2025/03/18 | 11.5750 | 0.0264 | 0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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