績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.36% | 1.32% | 1.66% | 1.32% | 4.64% | 5.21% | 0.78% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.70% | -0.63% | -3.22% | -0.32% | 3.57% | 12.40% | 39.61% | 43.09% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 80% | 57% | 90% | 55% | 70% | 79% | 28% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.3631 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 10.3612 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 10.3592 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 10.3589 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 10.3569 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/24 | 10.3573 | 0.0024 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 10.3549 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 10.3537 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 10.3534 | 0.0034 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 10.3500 | 0.0043 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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