績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.12% | 0.81% | 1.15% | 1.07% | 3.22% | 3.61% | 13.10% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.83% | -3.03% | -5.35% | -2.67% | 0.59% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 78% | 71% | 81% | 67% | 36% | 24% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 9.4435 | 0.0116 | 0.12% |
| 2025/04/06 | 9.4319 | -0.0290 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 9.4609 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 9.4615 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 9.4613 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 9.4640 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.4607 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 9.4624 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 9.4632 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 9.4606 | -0.0005 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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