績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.66% | 2.29% | 3.60% | 2.29% | 8.06% | 16.29% | 13.61% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 92% | 69% | 91% | 96% | 60% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.4221 | 0.0044 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 11.4177 | 0.0102 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 11.4075 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 11.4064 | 0.0041 | 0.04% |
| 2025/03/25 | 11.4023 | 0.0016 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11.4007 | 0.0061 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 11.3946 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 11.3943 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 11.3934 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/18 | 11.3914 | 0.0111 | 0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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