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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/03/31 7.86%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

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單位淨值 (03/31)
12.5606
0.13%
0.0168
近1月:0.56%近3月:1.76%近1年:7.86%
管理費:0.60%成立日期:2019/10/13
基金規模:TWD20.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過95%(92/1833)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/31

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.56%1.76%4.18%1.76%7.86%19.39%20.80%--
基準指數----------------
同組平均2.74%4.94%2.21%5.26%9.37%18.61%47.27%50.97%
同組排名--
贏過N%基金91%89%73%88%95%68%32%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/3112.56060.01680.13%
2025/03/3012.54380.00580.05%
2025/03/2712.53800.00180.01%
2025/03/2612.53620.00310.02%
2025/03/2512.53310.00220.02%
2025/03/2412.53090.00510.04%
2025/03/2312.52580.00110.01%
2025/03/2012.52470.00490.04%
2025/03/1912.51980.00120.01%
2025/03/1812.51860.01780.14%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師