績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.42% | 0.39% | -0.78% | 0.19% | 3.44% | 3.07% | 13.34% | -- |
| 基準指數 | 0.89% | 3.35% | 3.41% | 3.94% | 13.55% | 28.03% | 25.80% | -- |
| 同組平均 | -0.59% | 1.74% | 3.64% | 2.86% | 7.63% | 21.95% | 29.74% | 28.95% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 34% | 55% | 8% | 51% | 15% | 13% | 32% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 12.0105 | 0.0498 | 0.42% |
| 2025/04/21 | 11.9607 | 0.0122 | 0.10% |
| 2025/04/20 | 11.9485 | -0.0174 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 11.9659 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 11.9647 | 0.0158 | 0.13% |
| 2025/04/15 | 11.9489 | 0.0141 | 0.12% |
| 2025/04/14 | 11.9348 | 0.0350 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 11.8998 | 0.0591 | 0.50% |
| 2025/04/10 | 11.8407 | -0.0415 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 11.8822 | 0.0830 | 0.70% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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