績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.62% | -0.64% | -2.14% | -0.88% | 1.60% | 3.04% | 13.31% | -- |
| 基準指數 | 0.89% | 3.35% | 3.41% | 3.94% | 13.55% | 28.03% | 25.80% | -- |
| 同組平均 | -2.69% | 0.05% | -0.18% | 0.39% | 5.24% | 20.96% | 28.59% | 27.70% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 69% | 18% | 67% | 32% | 13% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.4276 | 0.0797 | 0.70% |
| 2025/04/08 | 11.3479 | -0.1308 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 11.4787 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/04/06 | 11.4867 | -0.2083 | -1.78% |
| 2025/04/01 | 11.6950 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 11.6979 | 0.0016 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11.6963 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 11.7012 | 0.0102 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 11.6910 | -0.0177 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 11.7087 | -0.0094 | -0.08% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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