績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.63% | -0.58% | -0.76% | -0.54% | 4.00% | 11.15% | 15.78% | -- |
| 基準指數 | 0.88% | 3.88% | 6.51% | 6.58% | 11.10% | 29.32% | 33.85% | -- |
| 同組平均 | -3.88% | -1.18% | -1.41% | -0.85% | 3.95% | 19.47% | 27.02% | 26.14% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 63% | 51% | 61% | 42% | 27% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.5502 | 0.0477 | 0.45% |
| 2025/04/08 | 10.5025 | -0.1213 | -1.14% |
| 2025/04/07 | 10.6238 | -0.0248 | -0.23% |
| 2025/04/06 | 10.6486 | -0.1983 | -1.83% |
| 2025/04/01 | 10.8469 | -0.0249 | -0.23% |
| 2025/03/31 | 10.8718 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 10.8686 | 0.0159 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 10.8527 | 0.0079 | 0.07% |
| 2025/03/26 | 10.8448 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 10.8585 | -0.0042 | -0.04% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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