績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.29% | 1.01% | 0.06% | 1.12% | 3.99% | -4.79% | 1.92% | -- |
| 基準指數 | -0.60% | -2.76% | -0.99% | 2.49% | 1.90% | -6.83% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.05% | 0.71% | 1.36% | 2.94% | 7.53% | 15.15% | 51.42% | 46.74% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 52% | 52% | 47% | 52% | 33% | 11% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.6675 | 0.0389 | 0.40% |
| 2025/04/22 | 9.6286 | 0.0123 | 0.13% |
| 2025/04/21 | 9.6163 | 0.0193 | 0.20% |
| 2025/04/20 | 9.5970 | -0.0277 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 9.6247 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 9.6311 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/04/15 | 9.6280 | 0.0206 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 9.6074 | 0.0251 | 0.26% |
| 2025/04/13 | 9.5823 | 0.0485 | 0.51% |
| 2025/04/10 | 9.5338 | -0.0201 | -0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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