績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.47% | -2.21% | -3.42% | -2.36% | 0.32% | 8.78% | -0.68% | -- |
| 基準指數 | 0.34% | 4.36% | 5.07% | 6.06% | 12.89% | 24.45% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.91% | -0.36% | 1.57% | 0.08% | 7.31% | 24.76% | 37.67% | 45.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 6% | 61% | 2% | 49% | 4% | 12% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.3238 | 0.0558 | 1.31% |
| 2025/04/08 | 4.2680 | -0.0562 | -1.30% |
| 2025/04/07 | 4.3242 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 4.3242 | -0.1553 | -3.47% |
| 2025/04/01 | 4.4795 | -0.0066 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 4.4861 | -0.0602 | -1.32% |
| 2025/03/27 | 4.5463 | 0.0008 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 4.5455 | -0.0069 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 4.5524 | -0.0046 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 4.5570 | -0.0018 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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