績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.37% | 1.54% | 2.16% | 1.94% | 7.40% | 19.11% | 2.46% | -- |
| 基準指數 | 0.58% | 5.10% | 8.54% | 8.80% | 10.88% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.04% | 0.54% | 2.78% | 0.97% | 8.01% | 23.01% | 35.61% | 43.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 74% | 34% | 74% | 32% | 27% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9188 | -0.0352 | -0.35% |
| 2025/03/31 | 9.9540 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 9.9613 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 9.9610 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 9.9733 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 9.9789 | 0.0029 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 9.9760 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 9.9730 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.9835 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 9.9833 | 0.0154 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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