績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.50% | 1.01% | -0.78% | 0.47% | 2.26% | 0.10% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.47% | -2.86% | -0.84% | 2.66% | 2.08% | -6.95% | -- | -- |
| 同組平均 | -5.84% | -3.04% | -5.35% | -2.69% | 0.56% | 13.87% | 49.76% | 45.20% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 67% | 80% | 63% | 77% | 60% | 24% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 7.5004 | -0.0105 | -0.14% |
| 2025/04/06 | 7.5109 | -0.0931 | -1.22% |
| 2025/04/01 | 7.6040 | -0.0085 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 7.6125 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/30 | 7.6149 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 7.6166 | 0.0174 | 0.23% |
| 2025/03/26 | 7.5992 | -0.0128 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 7.6120 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 7.6228 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/23 | 7.6217 | -0.0094 | -0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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