績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.34% | -1.89% | 0.56% | -1.22% | 3.86% | 12.24% | 26.75% | 23.01% |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | 17.03% | 40.31% | -- |
| 同組平均 | -3.07% | -1.28% | -0.66% | 0.91% | 5.38% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 29% | 61% | 18% | 33% | 61% | 34% | 47% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 15.2587 | 0.0331 | 0.22% |
| 2025/04/22 | 15.2256 | 0.1082 | 0.72% |
| 2025/04/21 | 15.1174 | 0.0584 | 0.39% |
| 2025/04/20 | 15.0590 | -0.0559 | -0.37% |
| 2025/04/16 | 15.1149 | 0.0485 | 0.32% |
| 2025/04/15 | 15.0664 | 0.0093 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 15.0571 | 0.0431 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 15.0140 | 0.0457 | 0.31% |
| 2025/04/10 | 14.9683 | -0.0557 | -0.37% |
| 2025/04/09 | 15.0240 | 0.0284 | 0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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