績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.66% | -0.08% | 1.53% | -0.08% | 5.17% | 12.82% | 9.93% | -- |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.99% | 0.08% | -2.53% | 0.39% | 4.30% | 13.27% | 40.86% | 44.13% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 37% | 30% | 66% | 28% | 41% | 59% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 5.2607 | -0.0342 | -0.65% |
| 2025/03/30 | 5.2949 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 5.2943 | -0.0178 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 5.3121 | -0.0089 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 5.3210 | -0.0105 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 5.3315 | 0.0069 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 5.3246 | 0.0141 | 0.27% |
| 2025/03/20 | 5.3105 | -0.0087 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 5.3192 | 0.0028 | 0.05% |
| 2025/03/18 | 5.3164 | 0.0099 | 0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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