績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.92% | 0.39% | 2.29% | 0.67% | 6.07% | 12.21% | 26.72% | 22.97% |
| 基準指數 | 0.36% | 1.64% | 5.22% | 2.79% | 5.10% | 17.03% | 40.31% | -- |
| 同組平均 | -2.22% | -0.41% | -2.77% | 0.15% | 3.92% | 12.95% | 48.22% | 43.85% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 37% | 73% | 34% | 49% | 61% | 34% | 46% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.3068 | -0.0046 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 5.3114 | -0.0165 | -0.31% |
| 2025/03/30 | 5.3279 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 5.3274 | -0.0179 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 5.3453 | -0.0089 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 5.3542 | -0.0106 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 5.3648 | 0.0069 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 5.3579 | 0.0143 | 0.27% |
| 2025/03/20 | 5.3436 | -0.0089 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 5.3525 | 0.0029 | 0.05% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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