績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.35% | -1.89% | -0.49% | -1.10% | 2.75% | 3.54% | 23.75% | 39.85% |
| 基準指數 | 0.51% | 0.04% | 0.79% | 4.54% | 7.54% | 25.89% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.11% | 0.63% | 1.12% | 2.53% | 6.70% | 15.15% | 51.42% | 46.73% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 23% | 39% | 22% | 22% | 35% | 45% | 50% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 6.2720 | 0.0422 | 0.68% |
| 2025/04/21 | 6.2298 | 0.0214 | 0.34% |
| 2025/04/20 | 6.2084 | -0.0155 | -0.25% |
| 2025/04/16 | 6.2239 | 0.0169 | 0.27% |
| 2025/04/15 | 6.2070 | 0.0024 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 6.2046 | 0.0183 | 0.30% |
| 2025/04/13 | 6.1863 | 0.0434 | 0.71% |
| 2025/04/10 | 6.1429 | -0.0052 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 6.1481 | 0.0259 | 0.42% |
| 2025/04/08 | 6.1222 | -0.0399 | -0.65% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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