績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.11% | 0.49% | -0.59% | 0.33% | 3.55% | 4.64% | 6.83% | -- |
| 基準指數 | 0.50% | 3.18% | 3.16% | 2.63% | 13.61% | 23.60% | 10.57% | -- |
| 同組平均 | -0.20% | 2.43% | 3.34% | 2.45% | 8.07% | 20.82% | 18.72% | 25.39% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 1% | 6% | 45% | 6% | 10% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 12.5070 | 0.0266 | 0.21% |
| 2025/04/22 | 12.4804 | 0.0505 | 0.41% |
| 2025/04/21 | 12.4299 | 0.0089 | 0.07% |
| 2025/04/20 | 12.4210 | -0.0281 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 12.4491 | 0.0133 | 0.11% |
| 2025/04/15 | 12.4358 | 0.0234 | 0.19% |
| 2025/04/14 | 12.4124 | 0.0559 | 0.45% |
| 2025/04/13 | 12.3565 | 0.0825 | 0.67% |
| 2025/04/10 | 12.2740 | -0.0423 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 12.3163 | 0.1057 | 0.87% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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