績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.58% | 2.45% | 2.11% | 2.45% | 7.03% | 11.62% | 1.84% | -- |
| 基準指數 | 0.49% | 3.71% | 6.27% | 5.25% | 11.11% | 23.39% | 8.27% | -- |
| 同組平均 | 0.91% | 3.01% | 3.60% | 3.25% | 9.17% | 18.00% | 11.91% | 23.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 21% | 25% | 21% | 13% | 23% | 20% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.3115 | 0.0388 | 0.34% |
| 2025/03/27 | 11.2727 | 0.0207 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 11.2520 | -0.0176 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 11.2696 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.2796 | 0.0059 | 0.05% |
| 2025/03/23 | 11.2737 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.2835 | -0.0164 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 11.2999 | 0.0110 | 0.10% |
| 2025/03/18 | 11.2889 | 0.0229 | 0.20% |
| 2025/03/17 | 11.2660 | -0.0018 | -0.02% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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