績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.14% | -1.94% | -1.96% | -1.03% | 0.96% | -2.70% | 14.19% | -- |
| 基準指數 | -0.76% | -2.73% | 3.93% | 6.48% | 8.56% | 21.22% | 15.95% | -- |
| 同組平均 | -0.41% | 1.85% | 3.73% | 3.10% | 8.13% | 21.95% | 29.74% | 28.95% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 12% | 3% | 3% | 8% | 3% | 5% | 35% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.1489 | 0.0132 | 0.12% |
| 2025/04/22 | 11.1357 | 0.0631 | 0.57% |
| 2025/04/21 | 11.0726 | 0.0050 | 0.05% |
| 2025/04/20 | 11.0676 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 11.0714 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 11.0746 | 0.0304 | 0.28% |
| 2025/04/15 | 11.0442 | 0.0086 | 0.08% |
| 2025/04/14 | 11.0356 | 0.0383 | 0.35% |
| 2025/04/13 | 10.9973 | 0.1206 | 1.11% |
| 2025/04/10 | 10.8767 | -0.0630 | -0.58% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師