績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.08% | 6.97% | -0.99% | 6.97% | 6.97% | -13.02% | -27.39% | -- |
| 基準指數 | -0.71% | -0.72% | -0.75% | 2.77% | 0.11% | 13.17% | 2.51% | -- |
| 同組平均 | 2.20% | 5.79% | 3.16% | 5.80% | 8.40% | 4.96% | -7.77% | 5.42% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 70% | 77% | 19% | 77% | 19% | 19% | 8% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 25.9508 | 0.2383 | 0.93% |
| 2025/03/30 | 25.7125 | 0.2854 | 1.12% |
| 2025/03/27 | 25.4271 | 0.3667 | 1.46% |
| 2025/03/26 | 25.0604 | -0.0716 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 25.1320 | -0.1341 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 25.2661 | 0.0446 | 0.18% |
| 2025/03/23 | 25.2215 | -0.2512 | -0.99% |
| 2025/03/20 | 25.4727 | -0.1655 | -0.65% |
| 2025/03/19 | 25.6382 | -0.3018 | -1.16% |
| 2025/03/18 | 25.9400 | 0.1415 | 0.55% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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