績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.08% | 0.65% | 1.21% | 0.88% | 3.56% | 3.76% | 10.50% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.52% | -0.63% | -3.63% | -0.83% | 3.51% | 14.25% | 50.26% | 45.69% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 74% | 74% | 82% | 66% | 37% | 20% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.3331 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/04/08 | 9.3336 | -0.0152 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 9.3488 | 0.0247 | 0.26% |
| 2025/04/06 | 9.3241 | -0.0233 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 9.3474 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 9.3469 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 9.3478 | 0.0044 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 9.3434 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 9.3477 | 0.0049 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 9.3428 | 0.0005 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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