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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

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單位淨值 (04/07)
7.9683
0.27%
0.0211
近1月:0.19%近3月:0.87%近1年:3.63%
管理費:0.60%成立日期:2020/02/25
基金規模:TWD30.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過69%(560/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.19%0.87%1.46%1.04%3.63%3.74%10.50%--
基準指數----------------
同組平均-6.10%-3.28%-5.63%-2.94%0.43%13.87%49.76%45.20%
同組排名--
贏過N%基金82%79%73%81%69%36%20%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師