績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.61% | -2.05% | -1.18% | -2.03% | 2.41% | 7.56% | 24.15% | 26.92% |
| 基準指數 | 0.39% | 3.16% | 10.33% | 12.04% | 11.38% | 12.40% | 24.95% | -- |
| 同組平均 | -3.39% | -0.50% | -3.50% | -0.71% | 3.64% | 14.39% | 50.45% | 45.87% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 36% | 62% | 43% | 57% | 51% | 46% | 37% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.1915 | -0.0238 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 12.2153 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 12.2197 | 0.0422 | 0.35% |
| 2025/04/06 | 12.1775 | -0.2904 | -2.33% |
| 2025/04/01 | 12.4679 | 0.0069 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 12.4610 | 0.0232 | 0.19% |
| 2025/03/30 | 12.4378 | -0.0222 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 12.4600 | -0.0262 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 12.4862 | -0.0292 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 12.5154 | -0.0201 | -0.16% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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