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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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單位淨值 (04/23)
6.7330
0.63%
0.0420
近1月:-1.01%近3月:-0.21%近1年:9.39%
管理費:1.25%成立日期:2013/04/01
基金規模:USD7.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過84%(142/1676)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.01%-0.21%2.25%0.93%9.39%20.84%58.02%103.65%
基準指數----------------
同組平均1.45%3.24%3.75%5.18%9.47%18.13%55.34%50.54%
同組排名
贏過N%基金17%21%26%52%92%59%77%61%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師