績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.64% | 3.82% | 2.01% | 3.70% | 8.67% | 9.68% | 21.53% | 76.91% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.98% | 4.13% | 1.43% | 4.46% | 8.52% | 17.88% | 46.93% | 49.91% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 63% | 38% | 74% | 78% | 22% | 54% | 47% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.1900 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/04/02 | 11.1990 | 0.0690 | 0.62% |
| 2025/04/01 | 11.1300 | 0.0220 | 0.20% |
| 2025/03/31 | 11.1080 | -0.0210 | -0.19% |
| 2025/03/30 | 11.1290 | 0.0330 | 0.30% |
| 2025/03/27 | 11.0960 | 0.0590 | 0.53% |
| 2025/03/26 | 11.0370 | -0.0260 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 11.0630 | -0.0170 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 11.0800 | 0.0130 | 0.12% |
| 2025/03/23 | 11.0670 | -0.0570 | -0.51% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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