績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.06% | 0.71% | 3.10% | 1.15% | 6.30% | 9.00% | 14.33% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.70% | -1.85% | -4.81% | -2.05% | 2.24% | 12.84% | 48.42% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 70% | 89% | 75% | 73% | 51% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.8736 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 9.8893 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 9.8971 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/04/06 | 9.9026 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 9.9149 | -0.0193 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 9.9342 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 9.9299 | 0.0151 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 9.9148 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 9.9127 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 9.9137 | 0.0033 | 0.03% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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