績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.84% | 1.75% | 1.64% | 1.72% | 2.89% | 5.89% | 8.48% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.24% | -3.36% | -5.78% | -3.09% | 0.51% | 12.85% | 48.35% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 78% | 82% | 80% | 51% | 40% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 6.0500 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/04/01 | 6.0900 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/03/31 | 6.0700 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 6.1000 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/03/26 | 6.0800 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/03/25 | 6.0600 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 6.0700 | 0.0100 | 0.17% |
| 2025/03/23 | 6.0600 | 0.0300 | 0.50% |
| 2025/03/20 | 6.0300 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/03/19 | 6.0100 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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