績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.01% | 1.46% | 1.58% | 1.46% | 2.59% | 2.50% | -0.80% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 42% | 66% | 40% | 31% | 27% | 9% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 6.1200 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/27 | 6.1400 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/03/26 | 6.1200 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/03/25 | 6.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 6.1100 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/03/23 | 6.1000 | 0.0300 | 0.49% |
| 2025/03/20 | 6.0700 | 0.0200 | 0.33% |
| 2025/03/19 | 6.0500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 6.0500 | 0.0300 | 0.50% |
| 2025/03/17 | 6.0200 | 0.0100 | 0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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