績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.64% | 1.55% | -0.21% | 1.76% | 8.64% | 13.25% | 22.31% | 46.53% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 7.62% | 28.12% |
| 同組平均 | 0.05% | 1.99% | 2.70% | 2.36% | 8.17% | 17.66% | 15.61% | 22.11% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 2% | 30% | 34% | 31% | 97% | 96% | 98% | 99% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 113.0730 | -0.5776 | -0.51% |
| 2025/04/02 | 113.6506 | -0.5123 | -0.45% |
| 2025/04/01 | 114.1629 | -0.0958 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 114.2587 | 0.0754 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 114.1833 | -0.1093 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 114.2926 | 0.1484 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 114.1442 | -0.2584 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 114.4026 | -0.1808 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 114.5834 | -0.1161 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 114.6995 | -0.1923 | -0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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