績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.10% | 2.16% | 4.76% | 2.23% | 8.59% | 22.64% | 41.58% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.68% | 3.77% | 1.17% | 4.06% | 7.91% | 21.14% | 59.26% | 54.48% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 51% | 51% | 53% | 59% | 81% | 63% | 66% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 12.6336 | 0.0466 | 0.37% |
| 2025/04/01 | 12.5870 | 0.0187 | 0.15% |
| 2025/03/31 | 12.5683 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 12.5625 | 0.0137 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 12.5488 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 12.5478 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 12.5464 | 0.0062 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 12.5402 | 0.0045 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 12.5357 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 12.5344 | 0.0023 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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