績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.22% | 0.78% | 1.41% | 0.82% | 3.21% | 5.43% | 15.64% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.64% | -2.88% | -5.30% | -2.48% | 1.34% | 13.75% | 49.40% | 44.87% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 83% | 77% | 84% | 70% | 43% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.3772 | 0.0047 | 0.06% |
| 2025/04/01 | 8.3725 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 8.3720 | 0.0021 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 8.3699 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 8.3720 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 8.3695 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.3705 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 8.3696 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 8.3677 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 8.3661 | 0.0008 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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